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对于“出海”板块,基金经理的策略有所不同,有的看好汽车、工程机械、家电等行业,有的看好电网设备,有的叠加低估值高股息,有的坚定看好原料药、创新药械等领域,他们同时也注意到贸易保护主义的风险。 近日,“出海”的机遇与风险同时赢得市场的关注。 机遇方面,根据海关总署2024年5月18日发布的数据,2024年1月至4月,中国出口商品总值7.81万亿元,同比增长4.9%。数据发布后,一些海外业务收入占比(即港澳台及境外业务收入占总营收的比重)较高的板块短期冲高,比如申万光伏设备指数5月22日单日涨幅高
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机构指出,铜价短期看,有望维持高位震荡;中长期看,供需缺口扩大趋势不变。历史资本开支不足,且近年全球新发现的大型铜矿数量较少,供给干扰持续,强制性约束供给释放。需求侧面对能源转型、新兴市场崛起网络配资安全吗,需求长期有望维持稳定增长。 核心逻辑 1.全球铜矿供应增速仍显现刚性特征。铜矿供给经历了2017年—2022年全球铜矿供给增速的持续下行叠加2023年至今供给端的扰动共振令矿端供应增速依然处于较低水平,至2023年全球铜矿供给年增长率仅1.18%,较2022年下滑2.14pct,显示供给的

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